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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 243.00 | 123 478.00 | 4 765.00 | 128 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 912.00 | 29 029.00 | 17 883.00 | 46 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 812.00 | 153 104.00 | 103 708.00 | 256 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 200.00 | 209.00 | 269 991.00 | 270 200.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 315.00 | 209.00 | 494 107.00 | 494 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 128.00 | 153 313.00 | 597 815.00 | 751 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 165 153.00 | | | 165 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
DL TOTAL (I) | 242 094.00 | | | 242 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 721.00 | | | 355 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 815.00 | | | 597 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 644.00 | | | 334 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 256 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 175 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 899.00 | 11 529.00 | 325.00 | 141 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 302.00 | 11 529.00 | 325.00 | 141 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 269 950.00 | 269 950.00 | | 269 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 217.00 | 8 140.00 | 21 077.00 | 29 217.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 484.00 | 274 174.00 | 1 310.00 | 275 484.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 721.00 | 334 644.00 | 21 077.00 | 355 721.00 |