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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 757.00 | 17 743.00 | 15 013.00 | 32 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 527.00 | 16 663.00 | 864.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 303.00 | 34 406.00 | 15 897.00 | 50 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 596.00 | 34 406.00 | 51 190.00 | 85 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 690.00 | 14 795.00 | | 27 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 769.00 | 12 895.00 | | -10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 20 222.00 | 30 990.00 | | 20 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 154.00 | 17 354.00 | | 13 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 673.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 3 169.00 | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 597.00 | 9 385.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 968.00 | 30 581.00 | | 30 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 190.00 | 61 572.00 | | 51 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 577.00 | 16 765.00 | | 21 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 236.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 236.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -236.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 610.00 | 118 078.00 | | 101 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 378.00 | 105 183.00 | | 112 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 769.00 | 12 895.00 | | -10 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 388.00 | | 1 915.00 | 48 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 368.00 | | 1 915.00 | 48 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 759.00 | 6 647.00 | | 27 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 759.00 | 6 647.00 | | 27 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 143.00 | 4 246.00 | 8 897.00 | 13 143.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 968.00 | 22 071.00 | 8 897.00 | 30 968.00 |