| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 971.00 | 4 925.00 | 47.00 | 4 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 274.00 | 128 654.00 | 86 620.00 | 215 274.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 364.00 | 267 941.00 | 363 424.00 | 631 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 360.00 | 423 245.00 | 495 115.00 | 918 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 103.00 | 834 764.00 | 1 066 339.00 | 1 901 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
BN En cours de production de biens | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 862.00 | 400 311.00 | 537 551.00 | 937 862.00 |
BZ Autres créances | 360 815.00 | 83 230.00 | 277 585.00 | 360 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 1 181 121.00 | | 1 181 121.00 | 1 181 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 917.00 | 483 541.00 | 2 350 377.00 | 2 833 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 874.00 | 1 318 305.00 | 3 418 569.00 | 4 736 874.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 10 000.00 | 36 000.00 | 46 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 700 000.00 | | 962 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 500.00 | 806 000.00 | | 1 593 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 762.00 | -1 061 447.00 | | -1 986 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 528.00 | -925 315.00 | | 132 528.00 |
DL TOTAL (I) | 701 767.00 | -480 762.00 | | 701 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 967.00 | 1 031 967.00 | | 1 031 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 077.00 | 831 170.00 | | 741 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 992.00 | 25 219.00 | | 336 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 013.00 | 195 538.00 | | 208 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 065.00 | 95 332.00 | | 195 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 930.00 | 14 082.00 | | 131 930.00 |
EA Autres dettes | 42 996.00 | 2 833.00 | | 42 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 802.00 | 2 196 141.00 | | 2 716 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 569.00 | 1 715 379.00 | | 3 418 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 013.00 | | 128 013.00 | 128 013.00 |
FD Production vendue biens | 3 018 232.00 | | 3 018 232.00 | 3 018 232.00 |
FG Production vendue services | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 985.00 | | 3 194 985.00 | 3 194 985.00 |
FM Production stockée | | | 159 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 24 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 8 678.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 928.00 | 8 678.00 | | 28 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 505.00 | 1 049.00 | | 14 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 841.00 | 1 049.00 | | 47 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 913.00 | 7 629.00 | | -18 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 781.00 | 1 837 147.00 | | 3 472 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 253.00 | 2 762 462.00 | | 3 340 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 528.00 | -925 315.00 | | 132 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 882.00 | | 269 020.00 | 1 678 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 799.00 | 1 901 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 799.00 | 1 574 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 845.00 | | 27 029.00 | 210 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 518.00 | | 239 755.00 | 1 381 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 548.00 | | 2 236.00 | 81 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 863.00 | 198 349.00 | 13 448.00 | 639 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 458.00 | 47 195.00 | | 81 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 480.00 | 151 154.00 | 13 449.00 | 553 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399 681.00 | 630.00 | | 399 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 911.00 | 630.00 | | 492 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 911.00 | 630.00 | | 492 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 967.00 | 1 031 967.00 | | 1 031 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 013.00 | 208 013.00 | | 208 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
UX Autres créances clients | 500 722.00 | 500 722.00 | | 500 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 139.00 | | 437 139.00 | 437 139.00 |
VB T. V. A. | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
VC Groupe et associés | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 077.00 | 151 129.00 | 514 948.00 | 741 077.00 |
VI Groupe et associés | 336 992.00 | 336 992.00 | | 336 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 049.00 | 862 126.00 | 474 923.00 | 1 337 049.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 140.00 | 2 125 192.00 | 514 948.00 | 2 715 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |