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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 377.00 | 63 892.00 | 3 484.00 | 67 377.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 377 369.00 | 345 665.00 | 31 705.00 | 377 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 732 911.00 | 7 637 534.00 | 2 095 376.00 | 9 732 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 024.00 | 1 152 400.00 | 235 625.00 | 1 388 024.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 731 086.00 | 9 199 491.00 | 2 531 595.00 | 11 731 086.00 |
BT Marchandises | 2 734 774.00 | 244 407.00 | 2 490 367.00 | 2 734 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300 700.00 | 43 407.00 | 7 257 293.00 | 7 300 700.00 |
BZ Autres créances | 504 479.00 | | 504 479.00 | 504 479.00 |
CF Disponibilités | 7 299 799.00 | | 7 299 799.00 | 7 299 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 298.00 | | 150 298.00 | 150 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 036 224.00 | 287 814.00 | 17 748 409.00 | 18 036 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 767 310.00 | 9 487 305.00 | 20 280 005.00 | 29 767 310.00 |
CU Autres participations | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 519.00 | | | 570 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DG Autres réserves | 3 890 850.00 | | | 3 890 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 569.00 | | | 1 401 569.00 |
DK Provisions réglementées | 872 705.00 | | | 872 705.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 919.00 | | | 7 175 919.00 |
DP Provisions pour risques | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 679.00 | | | 317 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012 327.00 | | | 7 012 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 253.00 | | | 225 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 662.00 | | | 3 061 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 019.00 | | | 2 380 019.00 |
EA Autres dettes | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 786 407.00 | | | 12 786 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 280 005.00 | | | 20 280 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297 155.00 | | | 6 297 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 669 849.00 | 1 138 445.00 | 9 808 294.00 | 8 669 849.00 |
FG Production vendue services | 12 769 311.00 | 168 868.00 | 12 938 179.00 | 12 769 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 439 160.00 | 1 307 313.00 | 22 746 473.00 | 21 439 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 607 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 116 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 753 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 694.00 | | | 437 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 459.00 | | | 228 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 845.00 | | | 373 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 531.00 | | | 602 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 478.00 | | | 284 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 910.00 | | | 331 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 622.00 | | | 270 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 306.00 | | | 218 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 750.00 | | | 457 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 216 641.00 | | | 24 216 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 815 072.00 | | | 22 815 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 569.00 | | | 1 401 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 043.00 | | | 157 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648 425.00 | 804 000.00 | 252 934.00 | 8 648 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 730.00 | 13 163.00 | | 50 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597 695.00 | 790 837.00 | 252 934.00 | 8 597 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962 072.00 | 284 478.00 | 373 845.00 | 962 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 148.00 | 20 000.00 | 86 469.00 | 384 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 038.00 | 244 407.00 | 302 038.00 | 302 038.00 |
6T Sur comptes clients | 39 496.00 | 27 961.00 | 24 050.00 | 39 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 534.00 | 272 368.00 | 326 088.00 | 341 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687 754.00 | 576 846.00 | 786 401.00 | 1 687 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 662.00 | 3 061 662.00 | | 3 061 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380 019.00 | 2 380 019.00 | | 2 380 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012 327.00 | 523 075.00 | 6 325 056.00 | 7 012 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955 477.00 | 7 955 477.00 | | 7 955 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 494.00 | 7 955 477.00 | 145 017.00 | 8 100 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 561 154.00 | 6 071 902.00 | 6 325 056.00 | 12 561 154.00 |