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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 898.00 | 175 951.00 | 14 948.00 | 190 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 249.00 | 24 429.00 | 11 821.00 | 36 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BF Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 284.00 | 205 379.00 | 460 905.00 | 666 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 553.00 | 324.00 | 161 229.00 | 161 553.00 |
BZ Autres créances | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CF Disponibilités | 1 127 742.00 | | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 899.00 | 324.00 | 1 331 575.00 | 1 331 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 183.00 | 205 703.00 | 1 792 480.00 | 1 998 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 806 336.00 | | | 806 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 068.00 | | | 543 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 904.00 | | | 1 442 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 887.00 | | | 152 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 480.00 | | | 1 792 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 828.00 | | | 283 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 624.00 | 16 676.00 | 401 983.00 | 247 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 273.00 | 16 676.00 | 9 875.00 | 217 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | 392 109.00 | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 065.00 | 16 314.00 | | 189 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 065.00 | 16 314.00 | | 184 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UP Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 887.00 | 152 887.00 | | 152 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 667.00 | 193 307.00 | 390 360.00 | 583 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 828.00 | 283 828.00 | | 283 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |