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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 915.00 | 20 178.00 | 6 736.00 | 26 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 924.00 | 75 690.00 | 24 234.00 | 99 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 214.00 | 95 868.00 | 31 346.00 | 127 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 622.00 | | 218 622.00 | 218 622.00 |
BZ Autres créances | 531 266.00 | | 531 266.00 | 531 266.00 |
CF Disponibilités | 106 366.00 | | 106 366.00 | 106 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 255.00 | | 856 255.00 | 856 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 470.00 | 95 868.00 | 887 602.00 | 983 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 086.00 | | | 322 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DH Report à nouveau | -89 504.00 | | | -89 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 268 697.00 | | | 268 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 358.00 | | | 234 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
EA Autres dettes | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 904.00 | | | 618 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 602.00 | | | 887 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 904.00 | | | 618 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 727.00 | | 1 055 727.00 | 1 055 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 727.00 | | 1 055 727.00 | 1 055 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 020.00 | |
GE Autres charges | | | 34 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 659.00 | | | 1 136 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 752.00 | | | 1 132 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 184.00 | | 18 778.00 | 120 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 748.00 | 127 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 99 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 894.00 | | 18 778.00 | 92 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 502.00 | 18 020.00 | 8 687.00 | 86 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | 6 737.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 060.00 | 11 283.00 | 8 687.00 | 73 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 359.00 | 234 359.00 | | 234 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 623.00 | 218 623.00 | | 218 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 267.00 | 531 267.00 | | 531 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 264.00 | 749 889.00 | 375.00 | 750 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 905.00 | 618 905.00 | | 618 905.00 |