| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 1 788.00 | 1 346.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 258.00 | 2 012.00 | 370 246.00 | 372 258.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 387.00 | 2 012.00 | 423 375.00 | 425 387.00 |
CU Autres participations | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
DG Autres réserves | 56 194.00 | 32 940.00 | | 56 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 511.00 | 35 330.00 | | 27 511.00 |
DL TOTAL (I) | 379 048.00 | 363 614.00 | | 379 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 293.00 | 32 565.00 | | 34 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 272.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 019.00 | 3 582.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 328.00 | 37 419.00 | | 44 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 375.00 | 401 032.00 | | 423 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 328.00 | 37 419.00 | | 44 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 1 266.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 259.00 | 87 283.00 | | 70 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 748.00 | 51 952.00 | | 42 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 511.00 | 35 330.00 | | 27 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 258.00 | | | 372 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 449.00 | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 449.00 | | 1 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |