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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 338.00 | 42 412.00 | 211 927.00 | 254 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775.00 | 1 606.00 | 3 169.00 | 4 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 508.00 | 44 017.00 | 536 490.00 | 580 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
BN En cours de production de biens | 97 151.00 | | 97 151.00 | 97 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 269.00 | | 457 269.00 | 457 269.00 |
BZ Autres créances | 246 514.00 | | 246 514.00 | 246 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 551.00 | | 868 551.00 | 868 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 059.00 | 44 017.00 | 1 405 041.00 | 1 449 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 202 013.00 | 177 083.00 | | 202 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 267.00 | 24 930.00 | | -347 267.00 |
DL TOTAL (I) | 164 031.00 | 511 297.00 | | 164 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387.00 | 3 037.00 | | 1 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387.00 | 3 037.00 | | 1 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 542.00 | 158 175.00 | | 696 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 16 620.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 380.00 | 366 723.00 | | 337 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 611.00 | 62 751.00 | | 172 611.00 |
EA Autres dettes | 31 829.00 | 13 198.00 | | 31 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 623.00 | 617 466.00 | | 1 239 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 041.00 | 1 131 801.00 | | 1 405 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 657.00 | 589 566.00 | | 1 172 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 008.00 | 100 851.00 | | 148 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 088.00 | 27 943.00 | 11 014.00 | 27 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 088.00 | 27 943.00 | 11 014.00 | 27 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 037.00 | 463.00 | 2 113.00 | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 380.00 | 337 380.00 | | 337 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -497 504.00 | -497 504.00 | | -497 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 457 269.00 | 457 269.00 | | 457 269.00 |
VB T. V. A. | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 008.00 | 148 008.00 | | 148 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 534.00 | 481 567.00 | 66 967.00 | 548 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 390.00 | | | 524 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VW T.V.A. | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 290.00 | 643 323.00 | 66 967.00 | 710 290.00 |