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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 14 586.00 | 3 077.00 | 17 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 983.00 | 19 351.00 | 13 632.00 | 32 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 731.00 | 34 938.00 | 273 793.00 | 308 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 013.00 | | 2 769 013.00 | 2 769 013.00 |
BZ Autres créances | 3 237 161.00 | 476 913.00 | 2 760 249.00 | 3 237 161.00 |
CF Disponibilités | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 828.00 | 476 913.00 | 5 696 915.00 | 6 173 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 559.00 | 511 850.00 | 5 970 708.00 | 6 482 559.00 |
CU Autres participations | 251 001.00 | 1 000.00 | 250 001.00 | 251 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 395.00 | 1 938 395.00 | | 1 938 395.00 |
DH Report à nouveau | -887 296.00 | -928 686.00 | | -887 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 41 390.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 356.00 | 1 051 099.00 | | 1 053 356.00 |
DP Provisions pour risques | 27 965.00 | 17 810.00 | | 27 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 965.00 | 17 810.00 | | 27 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155 095.00 | 3 966 862.00 | | 4 155 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 597.00 | 30 261.00 | | 154 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 695.00 | 436 262.00 | | 579 695.00 |
EA Autres dettes | | 3 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 889 387.00 | 4 442 602.00 | | 4 889 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 708.00 | 5 511 511.00 | | 5 970 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 111.00 | | 1 100 111.00 | 1 100 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 111.00 | | 1 100 111.00 | 1 100 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 301.00 | 53.00 | | 29 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 301.00 | 53.00 | | 29 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 301.00 | -53.00 | | -29 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 861.00 | 1 610 187.00 | | 1 128 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 604.00 | 1 568 797.00 | | 1 126 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | 41 390.00 | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 947.00 | | 1 784.00 | 306 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | | 1 589.00 | 31 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 889.00 | | 195.00 | 257 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 711.00 | 3 226.00 | | 30 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 654.00 | 932.00 | | 13 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | 2 294.00 | | 17 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 810.00 | 10 155.00 | | 17 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 913.00 | | | 476 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 913.00 | | | 477 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 723.00 | 10 155.00 | | 495 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 013.00 | 2 769 013.00 | | 2 769 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 572.00 | 2 520 572.00 | | 2 520 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 155 095.00 | 4 155 095.00 | | 4 155 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609 993.00 | 609 993.00 | | 609 993.00 |
VP Divers | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 864.00 | 6 008 781.00 | 7 083.00 | 6 015 864.00 |
VW T.V.A. | 288 237.00 | 288 237.00 | | 288 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 387.00 | 4 889 387.00 | | 4 889 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |