| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 28 333.00 | 317.00 | 28 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 724.00 | 53 039.00 | 3 685.00 | 56 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 416.00 | 467 948.00 | 291 468.00 | 759 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 370.00 | 549 319.00 | 963 051.00 | 1 512 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 457.00 | 2 149.00 | 1 254 308.00 | 1 256 457.00 |
BZ Autres créances | 193 602.00 | | 193 602.00 | 193 602.00 |
CF Disponibilités | 248 707.00 | | 248 707.00 | 248 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 802.00 | 2 149.00 | 1 696 654.00 | 1 698 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 172.00 | 551 468.00 | 2 659 704.00 | 3 211 172.00 |
CU Autres participations | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 846.00 | 217 246.00 | | 240 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 83 600.00 | | 1 318.00 |
DK Provisions réglementées | 15 684.00 | 15 244.00 | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 367 848.00 | 426 090.00 | | 367 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 076.00 | 5 160.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 241.00 | 587 106.00 | | 674 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 683.00 | 650 166.00 | | 564 683.00 |
EA Autres dettes | 1 045 856.00 | 844 712.00 | | 1 045 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 857.00 | 2 185 607.00 | | 2 291 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 704.00 | 2 611 697.00 | | 2 659 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 653 279.00 | 20 703.00 | 4 673 982.00 | 4 653 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 279.00 | 20 703.00 | 4 673 982.00 | 4 653 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 592.00 | 49 521.00 | | 22 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 592.00 | 52 300.00 | | 22 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 824.00 | 30 133.00 | | 137 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 906.00 | 48 870.00 | | 22 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 170.00 | 79 443.00 | | 161 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 579.00 | -27 143.00 | | -138 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 35 540.00 | | 5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 949.00 | 5 045 631.00 | | 4 951 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 631.00 | 4 962 031.00 | | 4 950 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 83 600.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 716.00 | | 83 837.00 | 1 477 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 183.00 | 1 512 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 183.00 | 816 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 485.00 | | 83 837.00 | 781 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 581.00 | | | 517 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 217.00 | 207 426.00 | 27 324.00 | 369 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 049.00 | 1 283.00 | | 27 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 168.00 | 206 143.00 | 27 324.00 | 342 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 243.00 | 440.00 | | 15 243.00 |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 392.00 | 440.00 | | 17 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 241.00 | 674 241.00 | | 674 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 936.00 | 210 936.00 | | 210 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 878.00 | 1 253 878.00 | | 1 253 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
VI Groupe et associés | 998 307.00 | 998 307.00 | | 998 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 367.00 | 1 447 517.00 | 3 849.00 | 1 451 367.00 |
VW T.V.A. | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 780.00 | 2 284 780.00 | | 2 284 780.00 |