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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 840.00 | 672.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512.00 | 1 840.00 | 672.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 652.00 | | 374 652.00 | 374 652.00 |
BZ Autres créances | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
CF Disponibilités | 678 950.00 | | 678 950.00 | 678 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 378.00 | | 1 126 378.00 | 1 126 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 890.00 | 1 840.00 | 1 127 050.00 | 1 128 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 082.00 | 109 633.00 | | 119 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 9 448.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 127 305.00 | 124 582.00 | | 127 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 593.00 | | | 444 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 24 639.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 501.00 | 221 764.00 | | 322 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 358.00 | 262 806.00 | | 225 358.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 42 150.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 745.00 | 551 359.00 | | 999 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 050.00 | 675 940.00 | | 1 127 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 837.00 | 1 840.00 | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 837.00 | 1 840.00 | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 501.00 | 322 501.00 | | 322 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 358.00 | 225 358.00 | | 225 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 374 652.00 | 374 652.00 | | 374 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 593.00 | | 444 593.00 | 444 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 593.00 | | | 444 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 428.00 | 447 428.00 | | 447 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 745.00 | 555 152.00 | 444 593.00 | 999 745.00 |