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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 7 351.00 | 6 375.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 809.00 | 51 790.00 | 57 018.00 | 108 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 159.00 | 59 141.00 | 66 018.00 | 125 159.00 |
BN En cours de production de biens | 4 865 164.00 | | 4 865 164.00 | 4 865 164.00 |
BT Marchandises | 2 581 408.00 | | 2 581 408.00 | 2 581 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672 738.00 | | 6 672 738.00 | 6 672 738.00 |
BZ Autres créances | 879 133.00 | | 879 133.00 | 879 133.00 |
CF Disponibilités | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 050 340.00 | | 15 050 340.00 | 15 050 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 175 499.00 | 59 141.00 | 15 116 358.00 | 15 175 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DG Autres réserves | | 15 308.00 | | |
DH Report à nouveau | -968 622.00 | | | -968 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 370.00 | -983 930.00 | | 982 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 554.00 | 4 032 184.00 | | 5 014 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 143 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 341.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 155.00 | 35 659.00 | | 2 445 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 032.00 | 89 264.00 | | 4 497 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 604.00 | 43 525.00 | | 1 065 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
EA Autres dettes | 34 398.00 | 5.00 | | 34 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059 054.00 | | | 2 059 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 101 804.00 | 168 794.00 | | 10 101 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 116 358.00 | 4 344 786.00 | | 15 116 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 101 804.00 | 168 794.00 | | 10 101 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 341.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 511 271.00 | | 6 511 271.00 | 6 511 271.00 |
FG Production vendue services | 120 134.00 | | 120 134.00 | 120 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 406.00 | | 6 631 406.00 | 6 631 406.00 |
FM Production stockée | | | 4 865 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 570 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 961 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | 30 233.00 | | 3 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 529.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 283 542.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 3 302 785.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 157 581.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 218.00 | 2 793 392.00 | | 23 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 219.00 | 3 032 121.00 | | 23 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | 270 664.00 | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 048.00 | 9 659 137.00 | | 11 591 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 608 677.00 | 10 643 067.00 | | 10 608 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 370.00 | -983 930.00 | | 982 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 163.00 | | 21 896.00 | 149 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 125 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 122 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 033.00 | | 21 400.00 | 147 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 496.00 | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 709.00 | 32 113.00 | 22 681.00 | 49 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 32 113.00 | 22 681.00 | 49 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 808.00 | | 143 808.00 | 143 808.00 |
6T Sur comptes clients | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 691.00 | | 211 691.00 | 211 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 031.00 | 4 497 031.00 | | 4 497 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059 054.00 | 2 059 054.00 | | 2 059 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 6 672 738.00 | 6 672 738.00 | | 6 672 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 712 798.00 | 712 798.00 | | 712 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 443 835.00 | 2 443 835.00 | | 2 443 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 134.00 | 166 134.00 | | 166 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VW T.V.A. | 1 011 951.00 | 1 011 951.00 | | 1 011 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 101 803.00 | 10 101 803.00 | | 10 101 803.00 |