| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 724.00 | 163.00 | 4 561.00 | 4 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 3 127.00 | 8 213.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 313.00 | 17 932.00 | 95 380.00 | 113 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 579.00 | 21 222.00 | 109 356.00 | 130 579.00 |
BT Marchandises | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 604.00 | | 290 604.00 | 290 604.00 |
BZ Autres créances | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CF Disponibilités | 259 069.00 | | 259 069.00 | 259 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 636.00 | | 688 636.00 | 688 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 215.00 | 21 222.00 | 797 993.00 | 819 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 741.00 | 63 713.00 | | 73 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 049.00 | 10 027.00 | | 134 049.00 |
DL TOTAL (I) | 211 090.00 | 77 041.00 | | 211 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 956.00 | 208 097.00 | | 330 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 941.00 | 54 925.00 | | 147 941.00 |
EA Autres dettes | 108 004.00 | 44 311.00 | | 108 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 902.00 | 307 506.00 | | 586 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 993.00 | 384 548.00 | | 797 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 902.00 | 307 506.00 | | 586 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 053.00 | | 83 527.00 | 51 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 130 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 129 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 853.00 | | 83 527.00 | 49 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 15 792.00 | 2 206.00 | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 15 792.00 | 2 206.00 | 7 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 957.00 | 330 957.00 | | 330 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 290 605.00 | 290 605.00 | | 290 605.00 |
VB T. V. A. | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VC Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 282.00 | 415 082.00 | 1 200.00 | 416 282.00 |
VW T.V.A. | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 903.00 | 586 903.00 | | 586 903.00 |