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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 310.00 | 21 364.00 | 18 946.00 | 40 310.00 |
AH Fonds commercial | 715 437.00 | | 715 437.00 | 715 437.00 |
AP Constructions | 70 841.00 | 9 315.00 | 61 526.00 | 70 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 090.00 | 224 582.00 | 572 508.00 | 797 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 019.00 | 39 699.00 | 154 319.00 | 194 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 294.00 | 294 961.00 | 1 620 333.00 | 1 915 294.00 |
BT Marchandises | 1 369 559.00 | | 1 369 559.00 | 1 369 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
BZ Autres créances | 248 424.00 | | 248 424.00 | 248 424.00 |
CF Disponibilités | 813 688.00 | | 813 688.00 | 813 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 672.00 | | 2 525 672.00 | 2 525 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 966.00 | 294 961.00 | 4 146 005.00 | 4 440 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
CU Autres participations | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 605.00 | | | -454 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 301.00 | | | 369 301.00 |
DL TOTAL (I) | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 275.00 | | | 1 107 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 119.00 | | | 1 172 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 180.00 | | | 1 382 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
EA Autres dettes | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 309.00 | | | 4 081 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 005.00 | | | 4 146 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 085.00 | | | 2 964 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 848 215.00 | | 20 848 215.00 | 20 848 215.00 |
FG Production vendue services | 84 983.00 | | 84 983.00 | 84 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 933 198.00 | | 20 933 198.00 | 20 933 198.00 |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 934 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 446 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 544 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | | | -5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 970 665.00 | | | 20 970 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 601 364.00 | | | 20 601 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 301.00 | | | 369 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 159.00 | | 452 135.00 | 1 463 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 437.00 | | | 715 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 306.00 | | 410 444.00 | 680 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 105.00 | | 41 692.00 | 27 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 701.00 | 155 260.00 | | 139 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 302.00 | 8 062.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 399.00 | 147 198.00 | | 126 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 180.00 | 1 382 180.00 | | 1 382 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
UX Autres créances clients | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
VB T. V. A. | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 275.00 | | 1 107 275.00 | 1 107 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 119.00 | 1 170 119.00 | | 1 170 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 386.00 | 340 766.00 | 33 620.00 | 374 386.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 309.00 | 2 972 034.00 | 1 109 275.00 | 4 081 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |