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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 3 513.00 | 1 483.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 547.00 | 2 918.00 | 7 629.00 | 10 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 763.00 | 6 431.00 | 35 331.00 | 41 763.00 |
BT Marchandises | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 774.00 | | 229 774.00 | 229 774.00 |
BZ Autres créances | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CF Disponibilités | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 129.00 | | 506 129.00 | 506 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 891.00 | 6 431.00 | 541 460.00 | 547 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 619.00 | 39 945.00 | | 56 619.00 |
DL TOTAL (I) | 106 564.00 | 49 945.00 | | 106 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 026.00 | 68 329.00 | | 161 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 821.00 | 164 454.00 | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 289.00 | 109 005.00 | | 241 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | 6 593.00 | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 3 523.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 896.00 | 351 904.00 | | 434 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 460.00 | 401 849.00 | | 541 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 699.00 | 291 195.00 | | 304 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 63.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 083.00 | | 6 417.00 | 38 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 41 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 10 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | | 6 197.00 | 7 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 220.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 6 398.00 | 2 738.00 | 2 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 1 545.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 4 852.00 | 2 738.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 289.00 | 241 289.00 | | 241 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 774.00 | 229 774.00 | | 229 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 953.00 | 30 755.00 | 125 096.00 | 160 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VP Divers | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 112.00 | 260 112.00 | 6 000.00 | 266 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 896.00 | 304 699.00 | 125 098.00 | 434 896.00 |