| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 177.00 | 161 833.00 | 6 344.00 | 168 177.00 |
AN Terrains | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
AP Constructions | 2 766 153.00 | 2 678 053.00 | 88 100.00 | 2 766 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 644.00 | 1 569 412.00 | 246 232.00 | 1 815 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 866.00 | 473 140.00 | 96 725.00 | 569 866.00 |
BF Prêts | 641 623.00 | | 641 623.00 | 641 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 811.00 | | 171 811.00 | 171 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 550.00 | 4 883 820.00 | 1 675 730.00 | 6 559 550.00 |
BP En cours de production de services | 702 225.00 | | 702 225.00 | 702 225.00 |
BT Marchandises | 28 873 481.00 | 1 488 064.00 | 27 385 417.00 | 28 873 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100 576.00 | 250 110.00 | 15 850 466.00 | 16 100 576.00 |
BZ Autres créances | 4 262 953.00 | | 4 262 953.00 | 4 262 953.00 |
CF Disponibilités | 39 161 063.00 | | 39 161 063.00 | 39 161 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 188 551.00 | 1 738 174.00 | 87 450 377.00 | 89 188 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 748 101.00 | 6 621 994.00 | 89 126 107.00 | 95 748 101.00 |
CU Autres participations | 344 297.00 | | 344 297.00 | 344 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DG Autres réserves | 15 074 727.00 | 14 918 597.00 | | 15 074 727.00 |
DH Report à nouveau | 11 070 705.00 | | | 11 070 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 017.00 | 519 505.00 | | 1 831 017.00 |
DL TOTAL (I) | 28 605 511.00 | 16 067 164.00 | | 28 605 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 801 903.00 | 1 039 125.00 | | 1 801 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 290.00 | 87 189.00 | | 58 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860 193.00 | 1 126 314.00 | | 1 860 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 243 444.00 | 2 966 114.00 | | 28 243 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 356.00 | 2 598 236.00 | | 2 957 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 244.00 | 525 576.00 | | 521 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 098 344.00 | 10 194 343.00 | | 17 098 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419 605.00 | 2 485 758.00 | | 5 419 605.00 |
EA Autres dettes | 231 660.00 | 192 771.00 | | 231 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 188 750.00 | 359 865.00 | | 4 188 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 660 403.00 | 19 322 664.00 | | 58 660 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 126 107.00 | 36 516 142.00 | | 89 126 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 713 771.00 | 16 844 214.00 | | 55 713 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 591 402.00 | | 102 591 402.00 | 102 591 402.00 |
FG Production vendue services | 19 265 028.00 | | 19 265 028.00 | 19 265 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 856 429.00 | | 121 856 429.00 | 121 856 429.00 |
FM Production stockée | | | 32 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 037 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 168 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 070 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 724 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 816 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575 298.00 | |
GE Autres charges | | | 44 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 772 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 621.00 | 1 119.00 | | 8 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 446.00 | 446 496.00 | | 298 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 152.00 | 3 000.00 | | 107 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 219.00 | 450 615.00 | | 414 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 59 185.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 475.00 | 443 158.00 | | 297 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 364 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 091.00 | 866 945.00 | | 299 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 128.00 | -416 330.00 | | 115 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 356.00 | 171 986.00 | | 557 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 638 337.00 | 58 061 337.00 | | 124 638 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 807 320.00 | 57 541 832.00 | | 122 807 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 017.00 | 519 505.00 | | 1 831 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 375.00 | | 1 857 828.00 | 5 566 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 653.00 | 6 559 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 653.00 | 5 212 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 430.00 | | 8 566.00 | 179 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 919.00 | | 1 642 176.00 | 4 434 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 025.00 | | 205 705.00 | 952 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 891.00 | 1 286 940.00 | 566 011.00 | 4 162 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 447.00 | 7 387.00 | | 154 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008 445.00 | 1 278 172.00 | 566 011.00 | 4 008 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 314.00 | 1 561 785.00 | 827 906.00 | 1 126 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 995 729.00 | 1 777 325.00 | 1 284 990.00 | 995 729.00 |
6T Sur comptes clients | 191 017.00 | 108 201.00 | 49 108.00 | 191 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 746.00 | 1 885 527.00 | 1 334 098.00 | 1 186 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 060.00 | 3 447 312.00 | 2 162 004.00 | 2 313 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391 935.00 | 2 059 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 098 344.00 | 17 098 344.00 | | 17 098 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 890.00 | 866 890.00 | | 866 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833 897.00 | 1 833 897.00 | | 1 833 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 660.00 | 231 660.00 | | 231 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 188 750.00 | 4 188 750.00 | | 4 188 750.00 |
UP Prêts | 641 623.00 | | 641 623.00 | 641 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 811.00 | | 171 811.00 | 171 811.00 |
UX Autres créances clients | 15 634 746.00 | 15 634 746.00 | | 15 634 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 831.00 | 465 831.00 | | 465 831.00 |
VB T. V. A. | 601 206.00 | 601 206.00 | | 601 206.00 |
VC Groupe et associés | 3 137 880.00 | 3 137 880.00 | | 3 137 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 159 752.00 | 25 734 365.00 | 2 425 387.00 | 28 159 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 356.00 | 2 957 356.00 | | 2 957 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 945.00 | | | 1 152 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 442.00 | 467 442.00 | | 467 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 974.00 | 471 974.00 | | 471 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 246 567.00 | 20 433 134.00 | 813 433.00 | 21 246 567.00 |
VW T.V.A. | 2 251 377.00 | 2 251 377.00 | | 2 251 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 139 159.00 | 55 713 771.00 | 2 425 387.00 | 58 139 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |