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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 55 516.00 | 9 447.00 | 64 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 627.00 | 70 068.00 | 26 559.00 | 96 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 838.00 | 4 440.00 | 17 398.00 | 21 838.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 534 288.00 | | 534 288.00 | 534 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 025.00 | 4 440.00 | 558 585.00 | 563 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 652.00 | 74 508.00 | 585 144.00 | 659 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
DH Report à nouveau | 202 101.00 | 200 522.00 | | 202 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 842.00 | 1 579.00 | | 45 842.00 |
DL TOTAL (I) | 297 801.00 | 251 959.00 | | 297 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 243.00 | 138.00 | | 100 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 527.00 | 22 493.00 | | 24 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 32 154.00 | | 50 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 424.00 | 71 918.00 | | 107 424.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 850.00 | | 2 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492.00 | 1 235.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 343.00 | 128 791.00 | | 287 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 144.00 | 380 750.00 | | 585 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 343.00 | 128 791.00 | | 287 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 081.00 | | 22 063.00 | 77 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 96 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 12 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 84 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 572.00 | | 22 063.00 | 64 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 332.00 | 3 252.00 | 2 516.00 | 69 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | 495.00 | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 873.00 | 3 252.00 | 2 021.00 | 59 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 4 440.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 4 440.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 4 440.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440.00 | 2 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 343.00 | 287 343.00 | | 287 343.00 |