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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 800 670.00 | 21 000.00 | 779 670.00 | 800 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 629.00 | 569 641.00 | 215 988.00 | 785 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 130.00 | 597 602.00 | 1 023 528.00 | 1 621 130.00 |
BT Marchandises | 1 478 800.00 | 346 760.00 | 1 132 039.00 | 1 478 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 151.00 | 124 889.00 | 2 001 262.00 | 2 126 151.00 |
BZ Autres créances | 3 936 896.00 | | 3 936 896.00 | 3 936 896.00 |
CF Disponibilités | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 651 889.00 | 471 649.00 | 7 180 239.00 | 7 651 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 020.00 | 1 069 251.00 | 8 203 768.00 | 9 273 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986.00 | 1 987.00 | | 1 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 169 348.00 | 3 637 609.00 | | 4 169 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 400.00 | 531 740.00 | | -91 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 534.00 | 4 672 935.00 | | 4 581 534.00 |
DP Provisions pour risques | 159 109.00 | 159 109.00 | | 159 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 679.00 | 1 897 713.00 | | 1 917 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 047.00 | 905 289.00 | | 818 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 519.00 | 40 692.00 | | 42 519.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | 338 180.00 | | 11 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 931.00 | 656 116.00 | | 641 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 440.00 | 3 837 991.00 | | 3 431 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 768.00 | 8 701 719.00 | | 8 203 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 440.00 | 3 837 991.00 | | 3 431 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 302 252.00 | | 5 302 252.00 | 5 302 252.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 225 263.00 | | 6 225 263.00 | 6 225 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 527 516.00 | | 11 527 516.00 | 11 527 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 865 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 606 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 013 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 982 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 980.00 | | | 699 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 116.00 | 4 125.00 | | 715 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 116.00 | -4 125.00 | | -715 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 606 549.00 | 14 546 214.00 | | 12 606 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697 949.00 | 14 014 474.00 | | 12 697 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 400.00 | 531 740.00 | | -91 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 812.00 | | 32 892.00 | 1 591 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 1 621 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 785 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 631.00 | | | 807 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 834.00 | | 32 369.00 | 756 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 347.00 | | 523.00 | 27 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 483.00 | 39 118.00 | | 537 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 522.00 | 39 118.00 | | 530 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 679.00 | 1 917 679.00 | | 1 917 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 048.00 | 818 048.00 | | 818 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 931.00 | 641 931.00 | | 641 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 152.00 | 2 126 152.00 | | 2 126 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936 896.00 | 3 936 896.00 | | 3 936 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163 507.00 | 6 135 637.00 | 27 870.00 | 6 163 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 440.00 | 3 431 440.00 | | 3 431 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |