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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 935.00 | | 1 112 935.00 | 1 112 935.00 |
AN Terrains | 26 400.00 | 22 186.00 | 4 214.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 472.00 | 454 517.00 | 76 955.00 | 531 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 913.00 | 600 623.00 | 1 355 290.00 | 1 955 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 351.00 | 89 685.00 | 568 666.00 | 658 351.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
CF Disponibilités | 841 933.00 | | 841 933.00 | 841 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 738.00 | 89 685.00 | 2 062 052.00 | 2 151 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 650.00 | 690 308.00 | 3 417 343.00 | 4 107 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 68 198.00 | 96 820.00 | | 68 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 795.00 | 521 378.00 | | 595 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 993.00 | 1 498 198.00 | | 1 543 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 411.00 | 245 763.00 | | 302 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 528.00 | 809 561.00 | | 850 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 411.00 | 795 014.00 | | 720 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 350.00 | 1 850 338.00 | | 1 873 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 343.00 | 3 348 535.00 | | 3 417 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 350.00 | 1 850 338.00 | | 1 873 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 504.00 | | 4 291 504.00 | 4 291 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 504.00 | | 4 291 504.00 | 4 291 504.00 |
FM Production stockée | | | 74 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 205.00 | |
GE Autres charges | | | 35 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 829.00 | 189 015.00 | | 195 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 038.00 | 3 555.00 | | 5 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 164.00 | 2 558.00 | | 49 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 164.00 | 31 308.00 | | 49 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 250.00 | 5 161.00 | | 46 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | 26 148.00 | | 2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 522.00 | 123 414.00 | | 200 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 403.00 | 4 722 214.00 | | 4 720 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 608.00 | 4 200 837.00 | | 4 124 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 795.00 | 521 378.00 | | 595 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 840.00 | | 146 393.00 | 1 818 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 1 955 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 320.00 | 674 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 856.00 | | | 1 236 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 318.00 | | 146 393.00 | 537 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 738.00 | 60 204.00 | 9 320.00 | 549 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 060.00 | 1 860.00 | | 122 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 678.00 | 58 344.00 | 9 320.00 | 427 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 213.00 | | 11 528.00 | 101 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 213.00 | | 11 528.00 | 101 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 213.00 | | 11 528.00 | 101 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 411.00 | 302 411.00 | | 302 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 191.00 | 394 191.00 | | 394 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 483.00 | 186 483.00 | | 186 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 314.00 | 532 314.00 | | 532 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 411.00 | 720 411.00 | | 720 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 596 222.00 | 596 222.00 | | 596 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 272.00 | 783 272.00 | | 783 272.00 |
VW T.V.A. | 200 352.00 | 200 352.00 | | 200 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 664.00 | 2 405 664.00 | | 2 405 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |