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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
AP Constructions | 559 250.00 | 46 165.00 | 513 085.00 | 559 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 835.00 | 68 530.00 | 118 305.00 | 186 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 490.00 | 114 695.00 | 843 794.00 | 958 490.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 201.00 | | 1 457 201.00 | 1 457 201.00 |
CF Disponibilités | 192 789.00 | | 192 789.00 | 192 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 803.00 | | 1 653 803.00 | 1 653 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 293.00 | 114 695.00 | 2 497 598.00 | 2 612 293.00 |
CU Autres participations | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 042 592.00 | | | 2 042 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 069.00 | | | 125 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 530.00 | | | 2 230 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 843.00 | | | 257 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 067.00 | | | 267 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 598.00 | | | 2 497 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 067.00 | | | 267 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 490.00 | | | 285 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 069.00 | | | 125 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 490.00 | | | 958 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 566.00 | | | 775 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 319.00 | 22 376.00 | | 92 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 319.00 | 22 376.00 | | 92 319.00 |