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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 325.00 | 35 213.00 | 35 112.00 | 70 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 721.00 | 67 667.00 | 58 054.00 | 125 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 199.00 | 108 386.00 | 114 814.00 | 223 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 222.00 | | 237 222.00 | 237 222.00 |
BZ Autres créances | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 918.00 | | 385 918.00 | 385 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 288.00 | | 736 288.00 | 736 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 487.00 | 108 386.00 | 851 102.00 | 959 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 843.00 | 154 417.00 | | 202 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 599.00 | 158 426.00 | | 247 599.00 |
DL TOTAL (I) | 492 366.00 | 354 767.00 | | 492 366.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 093.00 | 47 475.00 | | 6 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 23 335.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 898.00 | 148 330.00 | | 96 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 015.00 | 167 169.00 | | 163 015.00 |
EA Autres dettes | 55 372.00 | 81 058.00 | | 55 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 620.00 | 17 088.00 | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 236.00 | 484 454.00 | | 344 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 102.00 | 839 221.00 | | 851 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 236.00 | 474 821.00 | | 344 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 070.00 | | 39 080.00 | 217 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 950.00 | 223 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 950.00 | 196 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 916.00 | | 39 080.00 | 189 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 941.00 | 23 123.00 | 24 679.00 | 109 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 435.00 | 23 123.00 | 24 679.00 | 104 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
UX Autres créances clients | 237 222.00 | 237 222.00 | | 237 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 214.00 | 278 214.00 | | 278 214.00 |
VW T.V.A. | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 236.00 | 344 236.00 | | 344 236.00 |