| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 2 948.00 | 645.00 | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613 464.00 | 3 693 536.00 | 919 928.00 | 4 613 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 801.00 | 1 067 581.00 | 560 220.00 | 1 627 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 854.00 | 4 798 541.00 | 1 539 313.00 | 6 337 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
BN En cours de production de biens | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 796.00 | 1 890.00 | 1 143 906.00 | 1 145 796.00 |
BZ Autres créances | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 564.00 | | 150 564.00 | 150 564.00 |
CF Disponibilités | 463 921.00 | | 463 921.00 | 463 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 762.00 | 1 890.00 | 2 012 872.00 | 2 014 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 616.00 | 4 800 431.00 | 3 552 185.00 | 8 352 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 128.00 | 80 000.00 | | 80 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 878.00 | 781 016.00 | | 1 241 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 948.00 | 460 862.00 | | 59 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 653.00 | 1 329 878.00 | | 1 395 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 728.00 | 1 149 516.00 | | 948 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 608.00 | 468 942.00 | | 544 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 055.00 | 389 930.00 | | 497 055.00 |
EA Autres dettes | 19 981.00 | 21 359.00 | | 19 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 372.00 | 2 053 236.00 | | 2 030 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 185.00 | 3 509 274.00 | | 3 552 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 835.00 | 1 359 135.00 | | 1 546 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 012 329.00 | | 5 012 329.00 | 5 012 329.00 |
FG Production vendue services | 513 805.00 | | 513 805.00 | 513 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 134.00 | | 5 526 134.00 | 5 526 134.00 |
FM Production stockée | | | 30 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 455.00 | 83 325.00 | | 81 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 121.00 | 1 629.00 | | 10 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 500.00 | 396 100.00 | | 160 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 621.00 | 397 729.00 | | 170 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 947.00 | 200 100.00 | | 8 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 534.00 | 200 100.00 | | 10 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 087.00 | 197 629.00 | | 160 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 23 489.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 833.00 | 5 698 584.00 | | 5 810 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 884.00 | 5 237 722.00 | | 5 750 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 948.00 | 460 862.00 | | 59 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500 395.00 | 510 114.00 | | 500 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 061.00 | | 517 258.00 | 6 103 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 465.00 | 6 337 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 465.00 | 6 276 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 998.00 | | 516 971.00 | 6 041 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 470.00 | | 287.00 | 17 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 416.00 | 563 644.00 | 273 519.00 | 4 508 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 360.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 828.00 | 563 284.00 | 273 519.00 | 4 505 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | 1 854.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | | 1 854.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 904.00 | | 1 854.00 | 129 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 608.00 | 544 608.00 | | 544 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 796.00 | 1 145 796.00 | | 1 145 796.00 |
VB T. V. A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 545.00 | 465 008.00 | 483 537.00 | 948 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 750.00 | | | 479 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 416.00 | 1 214 416.00 | | 1 214 416.00 |
VW T.V.A. | 185 054.00 | 185 054.00 | | 185 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 372.00 | 1 546 835.00 | 483 537.00 | 2 030 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 755.00 | 38 868.00 | | 49 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 943.00 | 33 498.00 | | 36 943.00 |
ST Autres comptes | 1 297 953.00 | 1 322 186.00 | | 1 297 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 588.00 | 127 014.00 | | 152 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 662 178.00 | 487 676.00 | | 662 178.00 |
YT Sous‐traitance | 356 582.00 | 97 233.00 | | 356 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 472.00 | 8 253.00 | | 12 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 126.00 | 16 818.00 | | 31 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 881.00 | 55 686.00 | | 80 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 919.00 | 906 136.00 | | 1 196 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 964.00 | 560 013.00 | | 303 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 856 538.00 | 1 588 184.00 | | 1 856 538.00 |