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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
AP Constructions | 56 605.00 | 52 092.00 | 4 512.00 | 56 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 227.00 | 247 552.00 | 8 674.00 | 256 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 460.00 | 291 943.00 | 4 516.00 | 296 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 368.00 | 591 589.00 | 450 779.00 | 1 042 368.00 |
BT Marchandises | 317 296.00 | | 317 296.00 | 317 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 437.00 | 14 343.00 | 19 094.00 | 33 437.00 |
BZ Autres créances | 330 555.00 | 3 425.00 | 327 129.00 | 330 555.00 |
CF Disponibilités | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 141.00 | 17 768.00 | 851 373.00 | 869 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 510.00 | 609 358.00 | 1 302 152.00 | 1 911 510.00 |
CU Autres participations | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 806.00 | | | 348 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
DG Autres réserves | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
DL TOTAL (I) | 928 304.00 | | | 928 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 848.00 | | | 373 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 152.00 | | | 1 302 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 848.00 | | | 373 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824 261.00 | | 3 824 261.00 | 3 824 261.00 |
FD Production vendue biens | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
FG Production vendue services | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 974.00 | | 3 908 974.00 | 3 908 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 505.00 | | | -7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 937.00 | | | 3 936 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 794.00 | | | 3 843 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 508.00 | | 8 859.00 | 1 033 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 433.00 | | 7 859.00 | 601 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 166.00 | | 1 000.00 | 170 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 740.00 | 7 848.00 | | 583 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 740.00 | 7 848.00 | | 583 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 385.00 | 460.00 | 1 502.00 | 15 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 810.00 | 460.00 | 1 502.00 | 18 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810.00 | 460.00 | 1 502.00 | 18 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VC Groupe et associés | 228 110.00 | 228 110.00 | | 228 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 956.00 | 373 458.00 | 3 498.00 | 376 956.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 848.00 | 373 848.00 | | 373 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
ST Autres comptes | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
YT Sous‐traitance | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 224.00 | | | 476 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 461.00 | | | 454 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 062.00 | | | 277 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |