| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 294.00 | 286 786.00 | 9 508.00 | 296 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 088.00 | 538 469.00 | 57 618.00 | 596 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 273.00 | | 227 273.00 | 227 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 805.00 | 861 772.00 | 313 033.00 | 1 174 805.00 |
BN En cours de production de biens | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BT Marchandises | 44 340.00 | 12 792.00 | 31 548.00 | 44 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 724.00 | 483.00 | 136 241.00 | 136 724.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CF Disponibilités | 630 870.00 | | 630 870.00 | 630 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 229.00 | 13 275.00 | 844 954.00 | 858 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 034.00 | 875 047.00 | 1 157 987.00 | 2 033 034.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 730.00 | 280 769.00 | | 343 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 777.00 | 262 961.00 | | 269 777.00 |
DL TOTAL (I) | 723 507.00 | 653 730.00 | | 723 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746.00 | 17 997.00 | | 17 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862.00 | 7 943.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 81 665.00 | | 65 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 356.00 | 134 179.00 | | 148 356.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 480.00 | 241 903.00 | | 434 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 987.00 | 895 633.00 | | 1 157 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 480.00 | 241 903.00 | | 434 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 624.00 | | 229 181.00 | 945 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 744.00 | | 29 637.00 | 862 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 363.00 | | 199 544.00 | 46 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 755.00 | 27 017.00 | | 834 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 238.00 | 27 017.00 | | 798 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
6T Sur comptes clients | 3 122.00 | 483.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 914.00 | 483.00 | 3 122.00 | 15 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 914.00 | 483.00 | 3 122.00 | 15 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 3 122.00 | |