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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 14 121.00 | 216.00 | 14 337.00 |
AH Fonds commercial | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
AN Terrains | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
AP Constructions | 50 834.00 | 22 606.00 | 28 228.00 | 50 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 012.00 | 110 446.00 | 21 567.00 | 132 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 951.00 | 150 298.00 | 138 653.00 | 288 951.00 |
BT Marchandises | 390 965.00 | | 390 965.00 | 390 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 313.00 | 4 226.00 | 634 087.00 | 638 313.00 |
BZ Autres créances | 111 447.00 | 47 000.00 | 64 447.00 | 111 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 228 271.00 | | 228 271.00 | 228 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 113.00 | 51 226.00 | 1 326 887.00 | 1 378 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 064.00 | 201 524.00 | 1 465 540.00 | 1 667 064.00 |
CU Autres participations | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 477 131.00 | | | 477 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 902.00 | | | 183 902.00 |
DL TOTAL (I) | 827 353.00 | | | 827 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 630.00 | | | 425 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 187.00 | | | 638 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 540.00 | | | 1 465 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 105.00 | | | 623 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 420.00 | | 26 001.00 | 268 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 470.00 | 29 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 288 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 096.00 | | 20 313.00 | 171 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 211.00 | | 5 688.00 | 29 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 271.00 | 12 027.00 | | 138 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 898.00 | 223.00 | | 13 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 374.00 | 11 803.00 | | 124 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 612.00 | 146.00 | 1 532.00 | 5 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 612.00 | 146.00 | 1 532.00 | 5 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612.00 | 146.00 | 1 532.00 | 5 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 630.00 | 425 630.00 | | 425 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
UX Autres créances clients | 634 087.00 | 634 087.00 | | 634 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 062.00 | 19 980.00 | 15 082.00 | 35 062.00 |
VI Groupe et associés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 059.00 | 751 891.00 | 23 168.00 | 775 059.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 187.00 | 623 105.00 | 15 082.00 | 638 187.00 |