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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
AP Constructions | 240 934.00 | 229 402.00 | 11 532.00 | 240 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 336.00 | 55 812.00 | 1 524.00 | 57 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 392.00 | 124 472.00 | 26 920.00 | 151 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 988.00 | 409 686.00 | 125 303.00 | 534 988.00 |
BT Marchandises | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 878.00 | 7 093.00 | 291 786.00 | 298 878.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 158 597.00 | | 158 597.00 | 158 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 853.00 | 7 093.00 | 522 760.00 | 529 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 841.00 | 416 778.00 | 648 062.00 | 1 064 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 149 129.00 | 96 822.00 | | 149 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 014.00 | 52 308.00 | | 96 014.00 |
DL TOTAL (I) | 392 805.00 | 296 792.00 | | 392 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 8 385.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 961.00 | 54 792.00 | | 54 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 277.00 | 160 974.00 | | 183 277.00 |
EA Autres dettes | 16 569.00 | 26 526.00 | | 16 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 257.00 | 257 812.00 | | 255 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 062.00 | 554 603.00 | | 648 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 282.00 | | 6 745.00 | 560 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 039.00 | 534 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 039.00 | 449 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 956.00 | | 6 745.00 | 474 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 132.00 | 25 585.00 | 31 031.00 | 415 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 132.00 | 25 585.00 | 31 031.00 | 415 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 290 367.00 | 290 367.00 | | 290 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 032.00 | 332 248.00 | 1 784.00 | 334 032.00 |