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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 129.00 | 933.00 | 2 062.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 482.00 | 5 608.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 543.00 | 101 254.00 | 42 290.00 | 143 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 874.00 | 1 480 407.00 | 413 467.00 | 1 893 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 585.00 | 1 583 272.00 | 1 302 313.00 | 2 885 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 933 489.00 | | 933 489.00 | 933 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 697.00 | 3 513.00 | 47 184.00 | 50 697.00 |
BZ Autres créances | 245 964.00 | | 245 964.00 | 245 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 853.00 | 3 513.00 | 1 377 340.00 | 1 380 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 437.00 | 1 586 785.00 | 2 679 652.00 | 4 266 437.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 180 808.00 | 170 547.00 | | 180 808.00 |
DH Report à nouveau | | -31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 048.00 | 40 291.00 | | 108 048.00 |
DL TOTAL (I) | 359 256.00 | 281 208.00 | | 359 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 117.00 | 1 625 588.00 | | 1 517 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 270.00 | 105 260.00 | | 80 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 79.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 653.00 | 511 851.00 | | 398 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 831.00 | 231 543.00 | | 296 831.00 |
EA Autres dettes | 27 361.00 | 22 863.00 | | 27 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 397.00 | 2 497 183.00 | | 2 320 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 652.00 | 2 778 391.00 | | 2 679 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 210.00 | 1 499 379.00 | | 1 359 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 792.00 | 428 300.00 | | 244 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 543 091.00 | | 11 543 091.00 | 11 543 091.00 |
FD Production vendue biens | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
FG Production vendue services | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 744 620.00 | | 11 744 620.00 | 11 744 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 495 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 694.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 720 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 536.00 | 15 043.00 | | 15 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 781.00 | 15 043.00 | | 31 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | 532.00 | | 4 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 638.00 | 532.00 | | 22 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 143.00 | 14 511.00 | | 9 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 518.00 | -24 011.00 | | -12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 859 790.00 | 11 198 704.00 | | 11 859 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 751 742.00 | 11 158 412.00 | | 11 751 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 048.00 | 40 291.00 | | 108 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 209.00 | | 67 937.00 | 2 860 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 561.00 | 2 885 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 561.00 | 2 043 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | 940.00 | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 071.00 | | 66 997.00 | 2 019 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 015.00 | | | 840 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 396.00 | 114 754.00 | 25 878.00 | 1 494 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 392.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 660.00 | 114 362.00 | 25 878.00 | 1 493 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 653.00 | 398 653.00 | | 398 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 831.00 | 296 831.00 | | 296 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
UX Autres créances clients | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 325.00 | 311 303.00 | 768 310.00 | 1 272 325.00 |
VI Groupe et associés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 964.00 | 245 964.00 | | 245 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 828.00 | 305 828.00 | | 305 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 232.00 | 1 359 210.00 | 768 310.00 | 2 320 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |