| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 886.00 | 318 136.00 | 87 749.00 | 405 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854 585.00 | 3 702 744.00 | 1 151 840.00 | 4 854 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691 253.00 | 4 022 781.00 | 1 668 471.00 | 5 691 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BZ Autres créances | 249 097.00 | | 249 097.00 | 249 097.00 |
CF Disponibilités | 160 291.00 | | 160 291.00 | 160 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 562.00 | | 522 562.00 | 522 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 816.00 | 4 022 781.00 | 2 191 034.00 | 6 213 816.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 599 019.00 | | | 599 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 764 059.00 | | | 764 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 065.00 | | | 1 047 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 974.00 | | | 1 426 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 034.00 | | | 2 191 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 661.00 | | | 556 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 051 563.00 | | 1 051 563.00 | 1 051 563.00 |
FG Production vendue services | 524 127.00 | | 524 127.00 | 524 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 691.00 | | 1 575 691.00 | 1 575 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 039.00 | | | 1 952 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 206.00 | | | 1 938 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 006.00 | | 154 247.00 | 5 537 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 691 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 276 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 522.00 | | | 359 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 621.00 | | 151 638.00 | 5 124 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 863.00 | | 2 609.00 | 52 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 544.00 | 272 238.00 | | 3 750 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 644.00 | 272 238.00 | | 3 748 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
UX Autres créances clients | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 066.00 | 206 158.00 | 840 908.00 | 1 047 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 167.00 | | | 556 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 097.00 | 249 097.00 | | 249 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 526.00 | 317 968.00 | 54 558.00 | 372 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 570.00 | 556 662.00 | 840 908.00 | 1 397 570.00 |