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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 161.00 | 45 734.00 | 10 427.00 | 56 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 682.00 | 55 006.00 | 15 677.00 | 70 682.00 |
BT Marchandises | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 987.00 | | 222 987.00 | 222 987.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 456 418.00 | | 456 418.00 | 456 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 355.00 | | 774 355.00 | 774 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 038.00 | 55 006.00 | 790 032.00 | 845 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 437 367.00 | 432 569.00 | | 437 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 947.00 | 4 799.00 | | -29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 546 021.00 | 575 968.00 | | 546 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 052.00 | 4 085.00 | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 003.00 | 186 426.00 | | 179 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 342.00 | 62 408.00 | | 57 342.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 6 425.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 011.00 | 259 344.00 | | 244 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 032.00 | 835 312.00 | | 790 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 011.00 | 259 344.00 | | 244 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 083.00 | | 12 599.00 | 58 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | | 12 599.00 | 52 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 530.00 | 3 476.00 | | 51 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 530.00 | 3 476.00 | | 51 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 003.00 | 179 003.00 | | 179 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 222 987.00 | 222 987.00 | | 222 987.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 340.00 | 282 340.00 | | 282 340.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 011.00 | 244 011.00 | | 244 011.00 |