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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 080.00 | 685.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 646.00 | 232 401.00 | 29 244.00 | 261 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 351.00 | 594 816.00 | 164 535.00 | 759 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 984.00 | 830 298.00 | 355 686.00 | 1 185 984.00 |
BT Marchandises | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 076.00 | 9 751.00 | 378 325.00 | 388 076.00 |
BZ Autres créances | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
CF Disponibilités | 648 004.00 | | 648 004.00 | 648 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 927.00 | 9 751.00 | 1 246 175.00 | 1 255 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 911.00 | 840 049.00 | 1 601 862.00 | 2 441 911.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 986 968.00 | | | 986 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 915.00 | | | 1 082 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 614.00 | | | 247 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 947.00 | | | 518 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 862.00 | | | 1 601 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 298.00 | | | 517 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 841.00 | | 75 810.00 | 1 110 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667.00 | | 1 185 984.00 | 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 1 020 997.00 | 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 481.00 | | 52 182.00 | 969 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 021.00 | | 23 628.00 | 133 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 098.00 | 81 204.00 | 4.00 | 749 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 427.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 445.00 | 80 777.00 | 4.00 | 746 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 388 076.00 | 388 076.00 | | 388 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VC Groupe et associés | 115 052.00 | 115 052.00 | | 115 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 614.00 | 245 965.00 | 1 649.00 | 247 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 174.00 | 590 148.00 | 153 025.00 | 743 174.00 |
VW T.V.A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 947.00 | 517 298.00 | 1 649.00 | 518 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
ST Autres comptes | 347 748.00 | | | 347 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 610.00 | | | 368 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
YT Sous‐traitance | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 893.00 | | | 296 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 416.00 | | | 173 416.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 266.00 | | | 782 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |