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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 272.00 | 16 000.00 | 3 162 272.00 | 3 178 272.00 |
BZ Autres créances | 3 804 259.00 | | 3 804 259.00 | 3 804 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 1 369 009.00 | | 1 369 009.00 | 1 369 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 890.00 | | 5 180 890.00 | 5 180 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 162.00 | 16 000.00 | 8 343 162.00 | 8 359 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 205.00 | | | 273 205.00 |
CU Autres participations | 3 178 272.00 | 16 000.00 | 3 162 272.00 | 3 178 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 944 542.00 | | | 3 944 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 942.00 | | | 1 020 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 984.00 | | | 5 135 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 232.00 | | | 314 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
EA Autres dettes | 2 865 110.00 | | | 2 865 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 177.00 | | | 3 207 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 162.00 | | | 8 343 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 846.00 | | | 3 110 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 221.00 | |
GE Autres charges | | | 20 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -21 221.00 | | | -21 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 013.00 | | | 525 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 013.00 | | | 525 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 013.00 | | | 525 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 073.00 | | | 1 150 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 942.00 | | | 1 020 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 196.00 | | 76.00 | 3 178 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178 196.00 | | 76.00 | 3 178 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865 110.00 | 2 865 110.00 | | 2 865 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 232.00 | 217 900.00 | 96 331.00 | 314 232.00 |
VI Groupe et associés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 695.00 | | | 426 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 528.00 | 383 323.00 | 273 205.00 | 656 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147 731.00 | 3 147 731.00 | | 3 147 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 259.00 | 3 531 054.00 | 273 205.00 | 3 804 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 177.00 | 3 110 846.00 | 96 331.00 | 3 207 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
ST Autres comptes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
ZE Dividendes | 700 600.00 | | | 700 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 557.00 | | | 14 557.00 |