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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AN Terrains | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
AP Constructions | 357 285.00 | 294 188.00 | 63 097.00 | 357 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 234.00 | 433 187.00 | 48 047.00 | 481 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 307.00 | 213 469.00 | 177 838.00 | 391 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 916.00 | 952 289.00 | 470 627.00 | 1 422 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 530.00 | 254 249.00 | 1 553 280.00 | 1 807 530.00 |
BZ Autres créances | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
CF Disponibilités | 288 067.00 | | 288 067.00 | 288 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 548.00 | 254 249.00 | 2 010 298.00 | 2 264 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 463.00 | 1 206 539.00 | 2 480 925.00 | 3 687 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 244 707.00 | | | 244 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 063.00 | | | -42 063.00 |
DL TOTAL (I) | 220 245.00 | | | 220 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 891.00 | | | 516 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
EA Autres dettes | 1 278 371.00 | | | 1 278 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 680.00 | | | 2 260 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 925.00 | | | 2 480 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 407.00 | | | 2 259 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FD Production vendue biens | 2 181 336.00 | | 2 181 336.00 | 2 181 336.00 |
FG Production vendue services | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 772.00 | | 2 245 772.00 | 2 245 772.00 |
FM Production stockée | | | -9 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 191.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 802.00 | | | -96 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 486.00 | | | 2 258 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 548.00 | | | 2 300 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 063.00 | | | -42 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 946.00 | | | 12 946.00 |