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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 460 200.00 | | 460 200.00 | 460 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 782.00 | 185 281.00 | 276 501.00 | 461 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 476.00 | 195 342.00 | 754 134.00 | 949 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CF Disponibilités | 843 317.00 | | 843 317.00 | 843 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 421.00 | | 934 421.00 | 934 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 897.00 | 195 342.00 | 1 688 555.00 | 1 883 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CU Autres participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 246.00 | 424 411.00 | | 473 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 298.00 | 48 835.00 | | 138 298.00 |
DL TOTAL (I) | 619 929.00 | 481 630.00 | | 619 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 161.00 | 263 499.00 | | 253 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 804.00 | 6 257.00 | | 17 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 858.00 | 39 108.00 | | 99 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 580.00 | 93 631.00 | | 168 580.00 |
EA Autres dettes | 529 223.00 | 605 887.00 | | 529 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 626.00 | 1 008 382.00 | | 1 068 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 555.00 | 1 490 012.00 | | 1 688 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 268.00 | 814 503.00 | | 891 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 766.00 | | 78 709.00 | 870 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 261.00 | | 18 000.00 | 452 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 073.00 | | 60 709.00 | 401 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 685.00 | 46 657.00 | | 148 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 625.00 | 46 657.00 | | 138 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 223.00 | 529 223.00 | | 529 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 066.00 | 384.00 | | 10 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 095.00 | 75 419.00 | 110 923.00 | 243 095.00 |
VI Groupe et associés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 626.00 | 891 268.00 | 110 923.00 | 1 068 626.00 |