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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AN Terrains | 25 660.00 | 1 665.00 | 23 995.00 | 25 660.00 |
AP Constructions | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 010.00 | 507 742.00 | 48 268.00 | 556 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 865.00 | 336 601.00 | 64 264.00 | 400 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 141.00 | 868 448.00 | 513 693.00 | 1 382 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 478.00 | | 306 478.00 | 306 478.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 398 026.00 | 401 836.00 | 996 190.00 | 1 398 026.00 |
CF Disponibilités | 997 921.00 | | 997 921.00 | 997 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 869.00 | 401 836.00 | 2 351 033.00 | 2 752 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 010.00 | 1 270 284.00 | 2 864 726.00 | 4 135 010.00 |
CU Autres participations | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 532.00 | 1 613 716.00 | | 1 719 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 823.00 | 105 815.00 | | 427 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 355.00 | 1 939 532.00 | | 2 367 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 899.00 | 102 847.00 | | 111 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 393.00 | 115 260.00 | | 361 393.00 |
EA Autres dettes | 24 080.00 | 16 732.00 | | 24 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 371.00 | 382 669.00 | | 497 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 726.00 | 2 322 201.00 | | 2 864 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 371.00 | 382 669.00 | | 497 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 588.00 | | 51 540.00 | 1 349 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 987.00 | 1 382 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 987.00 | 998 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 196.00 | | 51 540.00 | 966 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 990.00 | 36 446.00 | 18 987.00 | 850 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 763.00 | 36 446.00 | 18 987.00 | 844 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 98 164.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 98 164.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 98 164.00 | 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 98 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 542.00 | 124 542.00 | | 124 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 306 478.00 | 306 478.00 | | 306 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 187.00 | 338 517.00 | 670.00 | 339 187.00 |
VW T.V.A. | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 371.00 | 497 371.00 | | 497 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |