| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AH Fonds commercial | 4 121 191.00 | 182 565.00 | 3 938 627.00 | 4 121 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 866.00 | 689 696.00 | 293 170.00 | 982 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 107 720.00 | | 107 720.00 | 107 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 578.00 | 17 543.00 | 129 036.00 | 146 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 999 896.00 | 912 040.00 | 9 087 856.00 | 9 999 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 108.00 | | 437 108.00 | 437 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 752.00 | | 1 504 752.00 | 1 504 752.00 |
BZ Autres créances | 3 938 889.00 | | 3 938 889.00 | 3 938 889.00 |
CF Disponibilités | 5 560 817.00 | | 5 560 817.00 | 5 560 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 447 870.00 | | 11 447 870.00 | 11 447 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 447 765.00 | 912 040.00 | 20 535 726.00 | 21 447 765.00 |
CU Autres participations | 4 619 304.00 | | 4 619 304.00 | 4 619 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 450 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 55 070.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 45 000.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 023 169.00 | -1 055 413.00 | | 1 023 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 936.00 | -406 589.00 | | -377 936.00 |
DL TOTAL (I) | 710 132.00 | -611 932.00 | | 710 132.00 |
DP Provisions pour risques | 166 763.00 | 121 939.00 | | 166 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 856 916.00 | 875 928.00 | | 856 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 680.00 | 997 866.00 | | 1 023 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 153.00 | 973 679.00 | | 2 688 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039 488.00 | 7 998 691.00 | | 8 039 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 375.00 | 998 645.00 | | 2 753 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 061.00 | 851 062.00 | | 1 360 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 3 959 971.00 | 3 238 880.00 | | 3 959 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 801 913.00 | 14 061 822.00 | | 18 801 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 535 725.00 | 14 447 757.00 | | 20 535 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 491 373.00 | | 8 491 373.00 | 8 491 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 491 373.00 | | 8 491 373.00 | 8 491 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 498.00 | 32 190.00 | | 16 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 548.00 | 60 557.00 | | 16 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 548.00 | -60 557.00 | | -16 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 387.00 | 72 316.00 | | 85 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 821.00 | 7 887 082.00 | | 8 597 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 757.00 | 8 293 671.00 | | 8 975 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 936.00 | -406 589.00 | | -377 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 895.00 | | 1 428 000.00 | 8 571 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 999 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 143 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848 479.00 | | 1 294 949.00 | 2 848 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 798.00 | | 298 068.00 | 684 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 619.00 | | -165 017.00 | 5 038 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 728.00 | 290 770.00 | | 603 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 994.00 | 8 808.00 | | 195 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 734.00 | 281 962.00 | | 407 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 866.00 | 60 620.00 | 34 807.00 | 997 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 211.00 | | 330 668.00 | 348 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 077.00 | 270 048.00 | 34 807.00 | 1 346 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 345.00 | 34 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 375.00 | 2 753 375.00 | | 2 753 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 074.00 | 499 074.00 | | 499 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 680.00 | 442 680.00 | | 442 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 866.00 | 1 000 866.00 | | 1 000 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959 971.00 | 3 959 971.00 | | 3 959 971.00 |
UP Prêts | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 752.00 | 1 504 752.00 | | 1 504 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 491 065.00 | 491 065.00 | | 491 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 673 948.00 | 2 673 948.00 | | 2 673 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 153.00 | 2 688 153.00 | | 2 688 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 488.00 | 1 039 488.00 | | 1 039 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VP Divers | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 601.00 | 1 115 601.00 | | 1 115 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 352.00 | 6 141 352.00 | | 6 141 352.00 |
VW T.V.A. | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 801 914.00 | 19 801 914.00 | | 19 801 914.00 |