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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 559 515.00 | |
BF Prêts | | | 25 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 600 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 244 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 412 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 012 722.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 533.00 | 373 533.00 | | 373 533.00 |
DH Report à nouveau | 214 744.00 | 748 587.00 | | 214 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 681.00 | -533 843.00 | | -662 681.00 |
DL TOTAL (I) | -66 017.00 | 596 664.00 | | -66 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 601.00 | 1 836 688.00 | | 1 381 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 204.00 | 18 811.00 | | 17 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 186.00 | 402 802.00 | | 357 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 097.00 | 24 416.00 | | 17 097.00 |
EA Autres dettes | 305 650.00 | 133 143.00 | | 305 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 739.00 | 2 415 859.00 | | 2 078 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 722.00 | 3 012 523.00 | | 2 012 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 630.00 | 764 728.00 | | 887 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 787 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 787 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 205.00 | 366.00 | | 48 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 915.00 | 366.00 | | -78 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 792.00 | 2 166 984.00 | | 2 870 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 473.00 | 2 700 827.00 | | 3 533 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 681.00 | -533 843.00 | | -662 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 440.00 | | 125 863.00 | 4 467 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 205.00 | 4 374 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 205.00 | 4 334 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 721.00 | | 100 212.00 | 4 453 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | 25 651.00 | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 677.00 | 440 295.00 | 92 085.00 | 2 425 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 919.00 | 440 295.00 | 92 085.00 | 2 421 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 186.00 | 357 186.00 | | 357 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 650.00 | 305 650.00 | | 305 650.00 |
UP Prêts | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 244 161.00 | 244 161.00 | | 244 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 601.00 | 190 492.00 | 980 430.00 | 1 381 601.00 |
VI Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 388.00 | 270 776.00 | 33 612.00 | 304 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 739.00 | 887 630.00 | 980 430.00 | 2 078 739.00 |