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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AN Terrains | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AP Constructions | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 768.00 | 94 561.00 | 5 206.00 | 99 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 420.00 | 216 213.00 | 5 206.00 | 221 420.00 |
BT Marchandises | 371 796.00 | 24 244.00 | 347 552.00 | 371 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | 910.00 | 17 268.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 354.00 | 2 614.00 | 8 740.00 | 11 354.00 |
CF Disponibilités | 162 667.00 | | 162 667.00 | 162 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 783.00 | 27 768.00 | 558 015.00 | 585 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 204.00 | 243 981.00 | 563 222.00 | 807 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
DH Report à nouveau | -45 935.00 | | | -45 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 387.00 | | | -27 387.00 |
DL TOTAL (I) | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 078.00 | | | 500 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 222.00 | | | 563 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 078.00 | | | 420 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 370.00 | | 3 050.00 | 218 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 121.00 | | 3 050.00 | 217 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 142.00 | 1 071.00 | | 215 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 68.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 961.00 | 1 003.00 | | 213 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | 147.00 | 190.00 | 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 827.00 | 786.00 | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 024.00 | 933.00 | 190.00 | 27 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 024.00 | 933.00 | 190.00 | 27 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 078.00 | 420 078.00 | 80 000.00 | 500 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
ST Autres comptes | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
YT Sous‐traitance | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |