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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 386.00 | 13 447.00 | 164 939.00 | 178 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CF Disponibilités | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 784.00 | 13 447.00 | 216 337.00 | 229 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 385.00 | | | 178 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702.00 | 744.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 744.00 | | 12 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |