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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 293.00 | 245 776.00 | 2 517.00 | 248 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 172.00 | 42 889.00 | 6 283.00 | 49 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 588.00 | 288 665.00 | 24 923.00 | 313 588.00 |
BT Marchandises | 118 429.00 | 20 406.00 | 98 023.00 | 118 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 616.00 | 19 923.00 | 879 693.00 | 899 616.00 |
BZ Autres créances | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
CF Disponibilités | 697 228.00 | | 697 228.00 | 697 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 317.00 | 40 329.00 | 1 875 988.00 | 1 916 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 905.00 | 328 994.00 | 1 900 911.00 | 2 229 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 524.00 | 177 748.00 | | 14 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 996.00 | 286 776.00 | | 333 996.00 |
DL TOTAL (I) | 568 522.00 | 684 524.00 | | 568 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 834.00 | | | 500 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 501.00 | 571 126.00 | | 684 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 054.00 | 108 823.00 | | 147 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 389.00 | 679 949.00 | | 1 332 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 911.00 | 1 364 473.00 | | 1 900 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 389.00 | 679 949.00 | | 1 332 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 427.00 | 48 528.00 | 3 619 955.00 | 3 571 427.00 |
FG Production vendue services | 36 336.00 | 496.00 | 36 832.00 | 36 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 763.00 | 49 024.00 | 3 656 787.00 | 3 607 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 195.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 276.00 | 106 522.00 | | 124 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 809.00 | 3 211 851.00 | | 3 696 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 811.00 | 2 925 075.00 | | 3 362 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 998.00 | 286 776.00 | | 333 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 527.00 | | 10 061.00 | 303 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 882.00 | | 9 583.00 | 287 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | 478.00 | 15 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 036.00 | 3 628.00 | | 285 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 036.00 | 3 628.00 | | 285 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 610.00 | 7 789.00 | 5 476.00 | 17 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 610.00 | 28 195.00 | 5 476.00 | 17 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 610.00 | 28 195.00 | 5 476.00 | 17 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 195.00 | 5 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 501.00 | 684 501.00 | | 684 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
UX Autres créances clients | 875 433.00 | 875 433.00 | | 875 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VB T. V. A. | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 834.00 | 500 834.00 | | 500 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 982.00 | 1 016 059.00 | 15 923.00 | 1 031 982.00 |
VW T.V.A. | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 389.00 | 1 332 389.00 | | 1 332 389.00 |