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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 426.00 | 111 272.00 | 34 154.00 | 145 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 016.00 | 130 832.00 | 103 184.00 | 234 016.00 |
BN En cours de production de biens | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 567.00 | | 319 567.00 | 319 567.00 |
BZ Autres créances | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CF Disponibilités | 366 097.00 | | 366 097.00 | 366 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 252.00 | | 784 252.00 | 784 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 268.00 | 130 832.00 | 887 436.00 | 1 018 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 172 601.00 | 140 272.00 | | 172 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 648.00 | 32 329.00 | | -28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 286 953.00 | 315 601.00 | | 286 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 178.00 | 161.00 | | 200 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 781.00 | 20 234.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 456.00 | 77 179.00 | | 99 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 668.00 | 191 737.00 | | 251 668.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 8 501.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 482.00 | 297 813.00 | | 600 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 436.00 | 661 914.00 | | 887 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 305.00 | 297 813.00 | | 600 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 161.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 840.00 | | 2 177.00 | 231 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 250.00 | | 2 177.00 | 143 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 453.00 | 13 380.00 | | 117 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 523.00 | 1 037.00 | | 18 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 930.00 | 12 342.00 | | 98 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 319 567.00 | 319 567.00 | | 319 567.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 127.00 | 378 077.00 | 8 050.00 | 386 127.00 |
VW T.V.A. | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 482.00 | 600 305.00 | 178.00 | 600 482.00 |