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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 596.00 | 46 725.00 | 4 871.00 | 51 596.00 |
BT Marchandises | 737 833.00 | 10 067.00 | 727 766.00 | 737 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 775.00 | 110 908.00 | 457 867.00 | 568 775.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CF Disponibilités | 149 903.00 | | 149 903.00 | 149 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 312.00 | 120 975.00 | 1 363 337.00 | 1 484 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 908.00 | 167 700.00 | 1 368 208.00 | 1 535 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 206 447.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 491.00 | -9 729.00 | | 4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 211.00 | 87 772.00 | | 123 211.00 |
DL TOTAL (I) | 462 701.00 | 339 491.00 | | 462 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 537.00 | 541 379.00 | | 465 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 061.00 | 557 121.00 | | 313 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 009.00 | 43 642.00 | | 107 009.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | 35 540.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 507.00 | 1 181 001.00 | | 905 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 208.00 | 1 520 492.00 | | 1 368 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 470.00 | 615 933.00 | 3 814 403.00 | 3 198 470.00 |
FG Production vendue services | 328 416.00 | 72 572.00 | 400 988.00 | 328 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 886.00 | 688 505.00 | 4 215 391.00 | 3 526 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 14 329.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 14 329.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 8 948.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 286.00 | 35 468.00 | | 57 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 008.00 | 7 046 190.00 | | 4 225 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 798.00 | 6 958 418.00 | | 4 101 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 211.00 | 87 772.00 | | 123 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 908.00 | 10 067.00 | | 110 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 908.00 | 10 067.00 | | 110 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 537.00 | 465 537.00 | | 465 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 061.00 | 313 061.00 | | 313 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 576.00 | 596 576.00 | | 596 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 447.00 | 596 576.00 | 4 871.00 | 601 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 507.00 | 905 507.00 | | 905 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |