| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 094.00 | 341 673.00 | 420.00 | 342 094.00 |
AN Terrains | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
AP Constructions | 8 645 294.00 | 5 956 140.00 | 2 689 154.00 | 8 645 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 372 117.00 | 21 857 400.00 | 2 514 717.00 | 24 372 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 517.00 | 776 149.00 | 55 368.00 | 831 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
AX Avances et acomptes | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BF Prêts | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 728 139.00 | 28 982 631.00 | 5 745 507.00 | 34 728 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 286 071.00 | 472 893.00 | 7 813 177.00 | 8 286 071.00 |
BN En cours de production de biens | 3 433 657.00 | 587 220.00 | 2 846 436.00 | 3 433 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 768 872.00 | 235 826.00 | 1 533 046.00 | 1 768 872.00 |
BT Marchandises | 659 150.00 | 118 972.00 | 540 178.00 | 659 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843 738.00 | 457 825.00 | 8 385 912.00 | 8 843 738.00 |
BZ Autres créances | 1 250 491.00 | | 1 250 491.00 | 1 250 491.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 466.00 | | 214 466.00 | 214 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 521 399.00 | 1 872 738.00 | 22 648 661.00 | 24 521 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 249 538.00 | 30 855 370.00 | 28 394 168.00 | 59 249 538.00 |
CU Autres participations | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277 322.00 | 4 955 032.00 | | 4 277 322.00 |
DK Provisions réglementées | 516 149.00 | 646 709.00 | | 516 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 472.00 | 6 591 741.00 | | 5 783 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 100.00 | 37 900.00 | | 52 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 100.00 | 37 900.00 | | 52 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682 295.00 | 9 817 742.00 | | 11 682 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889 285.00 | 4 297 456.00 | | 4 889 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 560.00 | 3 194 008.00 | | 1 888 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280 265.00 | 3 767 728.00 | | 3 280 265.00 |
EA Autres dettes | 806 124.00 | 786 350.00 | | 806 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 558 596.00 | 21 875 350.00 | | 22 558 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 394 168.00 | 28 504 991.00 | | 28 394 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 280 692.00 | 19 727 325.00 | | 18 280 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 680 043.00 | 4 997 254.00 | | 5 680 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 341 134.00 | 5 756 677.00 | 35 097 811.00 | 29 341 134.00 |
FG Production vendue services | 36 792.00 | 19 664.00 | 56 456.00 | 36 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 377 926.00 | 5 776 341.00 | 35 154 267.00 | 29 377 926.00 |
FM Production stockée | | | -395 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 952 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 774 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 447 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 149 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 665 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 169.00 | 303 157.00 | | 154 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 9 074.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056.00 | 1.00 | | 2 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 046.00 | 291 774.00 | | 154 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 109.00 | 300 850.00 | | 156 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 909.00 | 36 120.00 | | 23 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 5.00 | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 486.00 | 98 365.00 | | 23 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 431.00 | 134 491.00 | | 48 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 678.00 | 166 358.00 | | 107 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 637 358.00 | 791 667.00 | | 637 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858 336.00 | 2 521 079.00 | | 1 858 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 130 243.00 | 41 294 455.00 | | 35 130 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 852 920.00 | 36 339 423.00 | | 30 852 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277 322.00 | 4 955 032.00 | | 4 277 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430 445.00 | | 1 454 058.00 | 33 430 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 551.00 | 813.00 | 34 728 139.00 | 155 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 551.00 | 813.00 | 34 169 527.00 | 155 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 362.00 | | | 393 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 871 909.00 | | 1 453 982.00 | 32 871 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 174.00 | | 77.00 | 165 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384 378.00 | 1 606 969.00 | 8 715.00 | 27 384 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 342.00 | 600.00 | | 392 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 992 037.00 | 1 606 369.00 | 8 715.00 | 26 992 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 646 709.00 | 23 487.00 | 154 046.00 | 646 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 900.00 | 14 200.00 | | 37 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 149 885.00 | 265 027.00 | | 1 149 885.00 |
6T Sur comptes clients | 157 858.00 | 300 000.00 | 32.00 | 157 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 743.00 | 565 027.00 | 32.00 | 1 307 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 352.00 | 602 714.00 | 154 078.00 | 1 992 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 227.00 | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 487.00 | 154 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 889 285.00 | 4 889 285.00 | | 4 889 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 561.00 | 1 888 561.00 | | 1 888 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 217.00 | 1 768 217.00 | | 1 768 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 527.00 | 835 527.00 | | 835 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 124.00 | 806 124.00 | | 806 124.00 |
UP Prêts | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 778 841.00 | 8 778 841.00 | | 8 778 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
VB T. V. A. | 267 814.00 | 267 814.00 | | 267 814.00 |
VC Groupe et associés | 756 547.00 | 56 547.00 | 700 000.00 | 756 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 691 116.00 | 5 691 116.00 | | 5 691 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 991 179.00 | 1 725 340.00 | 4 265 839.00 | 5 991 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 958 584.00 | | | 3 958 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017 177.00 | | | 2 017 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 842.00 | 462 842.00 | | 462 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 467.00 | 214 467.00 | | 214 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 328 799.00 | 9 543 799.00 | 785 000.00 | 10 328 799.00 |
VW T.V.A. | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 546 531.00 | 18 280 692.00 | 4 265 839.00 | 22 546 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |