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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 405.00 | 37 486.00 | 920.00 | 38 405.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 503.00 | 37 486.00 | 1 018.00 | 38 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
084 Disponibilités | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
110 Total général Actif | 125 324.00 | 37 486.00 | 87 838.00 | 125 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 223.00 | 212 809.00 | | 188 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 394.00 | 6 729.00 | | 3 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 617.00 | 219 538.00 | | 194 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | 750.00 | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 80 881.00 | 115 036.00 | | 80 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 2 533.00 | | 5 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 603.00 | 73 084.00 | | 69 603.00 |
252 Charges sociales | 8 097.00 | 9 282.00 | | 8 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | 819.00 | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 913.00 | 201 505.00 | | 165 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 704.00 | 18 033.00 | | 28 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 778.00 | 855.00 | | 3 778.00 |
294 Charges financières | 912.00 | 3 915.00 | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 2 054.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 1 946.00 | | 3 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 494.00 | 10 974.00 | | 27 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146.00 | | | 146.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -146.00 | | | -146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -146.00 | | | -146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |