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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 132.00 | 106 128.00 | 4.00 | 106 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
110 Total général Actif | 118 932.00 | 106 128.00 | 12 804.00 | 118 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -461.00 | | | -461.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -483.00 | | | -483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 132.00 | | | 106 132.00 |