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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 023.00 | 1 278.00 | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028 962.00 | 436 966.00 | 2 591 996.00 | 3 028 962.00 |
AN Terrains | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
AP Constructions | 207 339.00 | 14 777.00 | 192 562.00 | 207 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 781.00 | 219 181.00 | 86 600.00 | 305 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 570.00 | 674 599.00 | 3 029 971.00 | 3 704 570.00 |
BT Marchandises | 857 912.00 | | 857 912.00 | 857 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BZ Autres créances | 286 329.00 | | 286 329.00 | 286 329.00 |
CF Disponibilités | 848 048.00 | | 848 048.00 | 848 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 640.00 | | 2 168 640.00 | 2 168 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 210.00 | 674 599.00 | 5 198 611.00 | 5 873 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 929.00 | 998 603.00 | | 1 189 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 326.00 | 191 326.00 | | 245 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 755.00 | 1 195 429.00 | | 1 440 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 293.00 | 206 259.00 | | 649 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 4 395.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 329.00 | 8 355.00 | | 30 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 545.00 | 251 431.00 | | 531 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | 46 999.00 | | 35 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508 964.00 | 2 494 933.00 | | 2 508 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 856.00 | 3 012 371.00 | | 3 757 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 611.00 | 4 207 800.00 | | 5 198 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 269.00 | 2 811 887.00 | | 3 542 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296.00 | 503.00 | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 194.00 | | 731 387.00 | 3 029 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 011.00 | 3 704 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 011.00 | 663 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516 533.00 | | 514 729.00 | 2 516 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 561.00 | | 216 307.00 | 503 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 351.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 156.00 | 261 417.00 | 9 975.00 | 423 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 568.00 | 233 421.00 | | 204 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 588.00 | 27 997.00 | 9 975.00 | 218 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 545.00 | 531 545.00 | | 531 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508 964.00 | 2 508 964.00 | | 2 508 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VC Groupe et associés | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 997.00 | 461 740.00 | 57 775.00 | 646 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 634.00 | 321 634.00 | | 321 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 526.00 | 3 542 269.00 | 57 775.00 | 3 727 526.00 |