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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 958.00 | 32.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 344.00 | 70 321.00 | 2 023.00 | 72 344.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 946.00 | 71 279.00 | 34 667.00 | 105 946.00 |
060 Stock marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
084 Disponibilités | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
110 Total général Actif | 187 530.00 | 71 279.00 | 116 251.00 | 187 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 509.00 | 206 435.00 | | 150 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 268.00 | 7 947.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 277.00 | 214 382.00 | | 175 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 238.00 | 66 504.00 | | 48 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -130.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 557.00 | 1 921.00 | | 1 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 38 138.00 | 38 250.00 | | 38 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 3 874.00 | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 102.00 | 74 938.00 | | 49 102.00 |
252 Charges sociales | 8 181.00 | 15 696.00 | | 8 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 3 110.00 | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 888.00 | 204 170.00 | | 150 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 389.00 | 10 212.00 | | 24 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 389.00 | 9 090.00 | | 24 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |