| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 600.00 | 73 529.00 | 7 071.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 107.00 | 3 304.00 | 8 803.00 | 12 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 272.00 | 86 726.00 | 119 546.00 | 206 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 960.00 | 163 559.00 | 2 760 401.00 | 2 923 960.00 |
BT Marchandises | 5 345 627.00 | 1 143 711.00 | 4 201 916.00 | 5 345 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 217.00 | 30 244.00 | 3 977 973.00 | 4 008 217.00 |
BZ Autres créances | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 7 441 552.00 | | 7 441 552.00 | 7 441 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 610.00 | | 242 610.00 | 242 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 198 657.00 | 1 173 955.00 | 16 024 703.00 | 17 198 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 122 617.00 | 1 337 513.00 | 18 785 104.00 | 20 122 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
CU Autres participations | 2 574 931.00 | | 2 574 931.00 | 2 574 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 400.00 | 601 400.00 | | 601 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
DG Autres réserves | 6 518 112.00 | 3 530 737.00 | | 6 518 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 890.00 | 3 188 875.00 | | 2 444 890.00 |
DL TOTAL (I) | 9 624 542.00 | 7 381 152.00 | | 9 624 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686 421.00 | 1 916 502.00 | | 4 686 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 22 447.00 | | 2 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 165.00 | 1 449 993.00 | | 2 507 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 880.00 | 1 996 916.00 | | 1 925 880.00 |
EA Autres dettes | 17 907.00 | 32 612.00 | | 17 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 160 562.00 | 5 418 476.00 | | 9 160 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 785 104.00 | 12 799 628.00 | | 18 785 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 861 206.00 | 4 219 357.00 | | 7 861 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 403 523.00 | 495 509.00 | 18 899 032.00 | 18 403 523.00 |
FG Production vendue services | 666 295.00 | 3 424.00 | 669 719.00 | 666 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 069 818.00 | 498 933.00 | 19 568 751.00 | 19 069 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 225.00 | |
FQ Autres produits | | | -269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 761 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 413 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154 261.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 026 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 393.00 | 27 306.00 | | 136 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 278.00 | 40 793.00 | | 7 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 32 517.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 32 517.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 277.00 | 69 182.00 | | 7 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 524.00 | 69 182.00 | | 7 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 811.00 | -36 666.00 | | -6 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 832.00 | 269 424.00 | | 294 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983 556.00 | 967 230.00 | | 983 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 783 833.00 | 21 983 760.00 | | 20 783 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 338 942.00 | 18 794 885.00 | | 18 338 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 890.00 | 3 188 875.00 | | 2 444 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 587.00 | | 109 620.00 | 2 814 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 2 618 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 2 923 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 224 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 937.00 | | 82 441.00 | 141 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 050.00 | | 27 179.00 | 2 592 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 171.00 | 45 388.00 | | 118 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 407.00 | 12 122.00 | | 61 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 764.00 | 33 266.00 | | 56 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 043 479.00 | 1 143 711.00 | 1 043 479.00 | 1 043 479.00 |
6T Sur comptes clients | 33 047.00 | 10 556.00 | 13 359.00 | 33 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 526.00 | 1 154 267.00 | 1 056 838.00 | 1 076 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 526.00 | 1 154 267.00 | 1 056 838.00 | 1 076 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154 267.00 | 1 056 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 165.00 | 2 507 165.00 | | 2 507 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 607.00 | 850 607.00 | | 850 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 795.00 | 376 795.00 | | 376 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 452.00 | 203 452.00 | | 203 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 957 463.00 | 3 957 463.00 | | 3 957 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
VB T. V. A. | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VC Groupe et associés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 686 421.00 | 3 387 065.00 | 1 299 356.00 | 4 686 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 163.00 | | | 228 163.00 |
VP Divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 610.00 | 242 610.00 | | 242 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 730.00 | 4 403 976.00 | 50 754.00 | 4 454 730.00 |
VW T.V.A. | 352 595.00 | 352 595.00 | | 352 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 160 185.00 | 7 860 829.00 | 1 299 356.00 | 9 160 185.00 |