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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 520.00 | 71 209.00 | 1 311.00 | 72 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895 678.00 | 2 846 036.00 | 4 049 642.00 | 6 895 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 9 562.00 | 2 738.00 | 12 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 485.00 | 2 926 807.00 | 4 215 677.00 | 7 142 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 750.00 | | 646 750.00 | 646 750.00 |
BZ Autres créances | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
CF Disponibilités | 409 629.00 | | 409 629.00 | 409 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 135.00 | | 1 767 135.00 | 1 767 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 619.00 | 2 926 807.00 | 5 982 812.00 | 8 909 619.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 93.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 574.00 | 96 181.00 | | 319 574.00 |
DL TOTAL (I) | 340 679.00 | 117 154.00 | | 340 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041 718.00 | 4 742 021.00 | | 4 041 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 624.00 | 1 381 905.00 | | 1 145 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 020.00 | 345 582.00 | | 166 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 710.00 | 21 030.00 | | 74 710.00 |
EA Autres dettes | 214 061.00 | 371 114.00 | | 214 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 133.00 | 6 861 652.00 | | 5 642 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 812.00 | 6 978 806.00 | | 5 982 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 648.00 | 1 327 642.00 | | 2 096 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 409 845.00 | | 582 225.00 | 7 409 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 585.00 | 7 142 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 200.00 | 72 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 385.00 | 7 069 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 328 025.00 | | 582 225.00 | 7 328 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 251.00 | 405 542.00 | 224 986.00 | 2 746 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 503.00 | 6 051.00 | 8 345.00 | 73 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 748.00 | 399 492.00 | 216 641.00 | 2 672 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 061.00 | 214 061.00 | | 214 061.00 |
UX Autres créances clients | 646 750.00 | 646 750.00 | | 646 750.00 |
VB T. V. A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 718.00 | 496 233.00 | 2 246 384.00 | 4 041 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 624.00 | 1 145 624.00 | | 1 145 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 506.00 | 694 506.00 | | 694 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 133.00 | 2 096 648.00 | 2 246 384.00 | 5 642 133.00 |