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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 408.00 | 140 610.00 | 35 798.00 | 176 408.00 |
040 Immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 781.00 | 140 610.00 | 118 171.00 | 258 781.00 |
060 Stock marchandises | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 133.00 | 1 325.00 | 30 809.00 | 32 133.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 362.00 | 1 325.00 | 94 037.00 | 95 362.00 |
110 Total général Actif | 354 143.00 | 141 935.00 | 212 208.00 | 354 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 978.00 | | | 393 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 066.00 | | | 407 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 749.00 | | | 166 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
252 Charges sociales | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
262 Autres charges | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 187.00 | | | 390 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 703.00 | | | 10 703.00 |