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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 822 000.00 | 480 000.00 | 2 342 000.00 | 2 822 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
AP Constructions | 16 900.00 | 5 449.00 | 11 451.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 4 120.00 | 165.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 450.00 | 62 450.00 | 74 000.00 | 136 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 174.00 | 555 598.00 | 2 487 575.00 | 3 043 174.00 |
BT Marchandises | 201 458.00 | | 201 458.00 | 201 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 563.00 | | 315 563.00 | 315 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 737.00 | 555 598.00 | 2 803 138.00 | 3 358 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
DG Autres réserves | 813 946.00 | 730 464.00 | | 813 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 593.00 | 83 482.00 | | 56 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 666.00 | 1 222 072.00 | | 1 278 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 013.00 | 1 097 197.00 | | 1 097 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 121.00 | 128 678.00 | | 124 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 057.00 | 289 669.00 | | 228 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 098.00 | 60 525.00 | | 73 098.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 790.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 473.00 | 1 576 859.00 | | 1 524 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 138.00 | 2 798 931.00 | | 2 803 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 181.00 | 667 635.00 | | 569 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 23 630.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 849.00 | | 2 288 849.00 | 2 288 849.00 |
FG Production vendue services | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 080.00 | | 2 327 080.00 | 2 327 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 851.00 | 11 868.00 | | 20 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 284.00 | 36 392.00 | | 50 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | 1 830.00 | | 4 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | 1 830.00 | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 4 430.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 4 430.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | -2 599.00 | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 24 451.00 | | 15 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 505.00 | 2 610 878.00 | | 2 358 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 912.00 | 2 527 396.00 | | 2 301 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 593.00 | 83 482.00 | | 56 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 690.00 | | 6 174.00 | 3 037 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 3 043 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 2 867 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 157 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 278.00 | | | 2 868 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 586.00 | | 3 064.00 | 154 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | 3 110.00 | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 701.00 | 9 588.00 | 690.00 | 66 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | 675.00 | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 446.00 | 9 588.00 | 15.00 | 62 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 057.00 | 228 057.00 | | 228 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 879.00 | 265 708.00 | 693 319.00 | 1 096 879.00 |
VI Groupe et associés | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 473.00 | 569 181.00 | 817 440.00 | 1 524 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |